AI agent pro zpracování faktur
Vytěží přijaté faktury z e-mailu i papíru, porovná je s objednávkami a příjemkami a účetní řeší jen doklady, u kterých něco nesedí.
AI agenti pro finance: méně přepisování dokladů, víc času na čísla
AI agenti pro finance převezmou práci, která dnes účetním a finančním manažerům zabírá většinu dne: přepisování faktur, párování plateb, rozesílání upomínek, odsouhlasování účtů nebo skládání přehledů pro vedení. Agent je program s umělou inteligencí, který pracuje s daty z vašeho účetního systému, banky a e-mailu, sám provede jednotlivé kroky a výsledek předá člověku ke kontrole a schválení.
Na této stránce najdete agenty rozdělené podle oblastí financí. U každého popisujeme, kdo s ním pracuje, jak krok za krokem funguje, na jaké systémy se napojuje a které ukazatele má smysl sledovat. Agenta vždy přizpůsobujeme vašim procesům a začínáme tam, kde se nejvíc času ztrácí ruční prací.
Faktury a výdaje
Agenti, kteří vytěží přijaté faktury, porovnají je s objednávkami a hlídají neobvyklé nebo zdvojené výdaje.
AI agent pro kontrolu výdajů
Prochází faktury, platby, firemní karty a cestovní náhrady a upozorní na neobvyklé, zdvojené nebo rizikové výdaje dřív, než se z nich stane problém.
Účetnictví a uzávěrka
Párování plateb z banky, odsouhlasení účtů a měsíční uzávěrka, která nestojí na nočních přesčasech.
AI agent pro párování plateb
Přiřadí pohyby z bankovních výpisů k fakturám i bez správného variabilního symbolu a dohledá, proč účet v bance nesedí s účetnictvím.
AI agent pro měsíční uzávěrku
Hlídá kontrolní seznam uzávěrky, odsouhlasí účty, připraví podklady pro dohadné položky a časové rozlišení a shrne měsíc pro vedení.
Pohledávky a cash flow
Hlídání splatností, upomínky odběratelům a výhled peněz na účtech na týdny dopředu.
AI agent pro správu pohledávek
Hlídá splatnosti vydaných faktur, seřadí odběratele podle rizika a připraví upomínky a podklady pro obchodníky, kteří s klientem mluví.
AI agent pro plánování cash flow
Sestaví výhled příjmů a výdajů na týdny dopředu z faktur, objednávek a pravidelných plateb a vysvětlí, proč se skutečnost od plánu liší.
Reporting a podpora firmy
Přehledy pro vedení, vysvětlení odchylek od rozpočtu a odpovědi na dotazy kolegů z celé firmy.
AI agent pro finanční reporting
Připraví měsíční přehled výsledků pro vedení, porovná je s rozpočtem a minulým rokem a hlavní odchylky vysvětlí konkrétními doklady.
AI asistent pro dotazy na účtárnu
Odpovídá kolegům v Teams na otázky ke stavu faktur, cestovním náhradám a směrnicím a složitější dotazy předá účetní s celým kontextem.
Co se ve firmě zlepší: ukazatele, které sledujeme
- Doba zpracování přijaté faktury
- Agent vytěží a zkontroluje doklad hned po doručení, takže účetní řeší jen faktury, u kterých něco nesedí.
- Doba inkasa pohledávek
- Agent hlídá splatnosti a připravuje upomínky s ohledem na historii odběratele, aby pohledávky nezůstávaly bez pozornosti.
- Délka měsíční uzávěrky
- Párování, odsouhlasení a kontrolní seznamy běží průběžně během měsíce, ne až v posledních dnech.
- Chyby a zdvojené platby
- Agenti porovnávají doklady, objednávky a platby a upozorní na nesoulad dřív, než peníze odejdou.
- Přesnost výhledu cash flow
- Výhled se pravidelně porovnává se skutečností, takže vedení ví, kdy bude potřeba rezerva nebo úvěr.
Probereme, který agent dává smysl u vás
Za 30 minut zdarma projdeme vaše procesy a ukážeme, čím začít – bez závazků.
volné termíny na 30 minut
Časté dotazy
Fungují AI agenti pro finance s Pohodou nebo Money S3?
Ano. Agenty napojujeme na účetní a ekonomické systémy, které už používáte, a na výpisy z banky. Kde chybí rozhraní, pracuje agent s pravidelnými exporty.
Smí agent sám zaplatit fakturu nebo zaúčtovat doklad?
Platby a důležité zápisy vždy schvaluje člověk. Agent připraví podklad, návrh zaúčtování nebo příkaz k úhradě, ale potvrzení zůstává na účetní nebo finančním řediteli.
Jsou naše finanční data v bezpečí?
Data zůstávají ve vašich systémech a agent má jen ta oprávnění, která mu nastavíte. U citlivých dat lze agenta provozovat na vlastním serveru.
Hodí se agenti i pro firmu, která má účetnictví externě?
Ano. Agent může připravovat doklady a podklady pro externí účetní kancelář, hlídat pohledávky nebo sestavovat přehledy pro majitele.